Aperçu

La trésorerie représente les liquidités immédiatement disponibles pour une entreprise, incluant l'argent en caisse et les soldes bancaires, crucial pour la gestion quotidienne.

Usages courants

• Gestion des flux de trésorerie
• Paiement des dépenses courantes
• Prévision financière

Exemples d'utilisation dans les petites entreprises

• Suivi des entrées et sorties de fonds
• Planification des paiements
• Gestion des urgences financières