Aperçu

La gestion de la trésorerie consiste à superviser et optimiser les flux de liquidités d'une entreprise pour garantir sa solvabilité et son efficacité financière.

Usages courants

• Équilibrage des comptes
• Prévision des flux de trésorerie
• Minimisation des coûts financiers

Exemples d'utilisation dans les petites entreprises

• Suivi des paiements et encaissements
• Évaluation des besoins de liquidités
• Gestion des dettes à court terme